Gestão de contas a receber e contas a pagar

Este tutorial explora as funcionalidades do módulo financeiro, focando em como as contas a pagar e receber são geradas, gerenciadas e controladas dentro do sistema, garantindo uma visão clara das finanças da sua empresa.

Passo a Passo Detalhado:

1. Geração Automática de Lançamentos Financeiros:

   • Contas a Receber: O sistema gera automaticamente lançamentos em Contas a Receber a partir das vendas e ordens de serviço finalizadas. Cada parcela definida na venda ou ordem de serviço se torna um item a receber.
   • Contas a Pagar: Similarmente, as compras registradas no sistema geram automaticamente lançamentos em Contas a Pagar, refletindo os compromissos financeiros com fornecedores.

2. Adicionando Lançamentos Financeiros Manuais:

   • Além dos lançamentos automáticos, você pode adicionar contas a receber ou pagar manualmente. Isso é útil para registrar transações que não se originam diretamente de vendas, ordens de serviço ou compras (por exemplo, um empréstimo, uma despesa administrativa não ligada a uma compra formal).
   • Ao adicionar manualmente, você precisará informar detalhes como:
     • Dados do Documento: Número do documento, tipo, etc.
     • Pagador/Recebedor: A pessoa ou empresa associada ao lançamento.
     • Forma de Pagamento: Como o valor será pago ou recebido.
     • Data de Vencimento: A data limite para o pagamento ou recebimento.
     • Valor: O montante do lançamento.

3. Gerenciando Pagamentos Parciais:

   • O sistema permite registrar pagamentos parciais em lançamentos a receber.
   • Quando um cliente paga apenas uma parte do valor devido em uma parcela, o sistema registra o valor recebido e gera automaticamente uma nova parcela (complementar) com o saldo restante a ser pago.

4. Utilizando a Função "Replicar":

   • A função "Replicar" é uma ferramenta poderosa para criar múltiplas parcelas a partir de um único lançamento inicial.
   • Por exemplo, se você precisa registrar um recebimento ou pagamento que será dividido em várias parcelas iguais (como uma compra parcelada em 12 vezes), você pode usar esta função para gerar automaticamente todas as parcelas com os valores e vencimentos corretos.

5. Editando e Excluindo Lançamentos Financeiros:

   • Você pode editar os detalhes de um lançamento financeiro manual caso precise corrigir alguma informação (valor, data de vencimento, etc.).
   • A exclusão de lançamentos financeiros tem uma regra importante: lançamentos gerados automaticamente a partir de vendas, ordens de serviço ou compras geralmente não podem ser excluídos diretamente. Para remover esses lançamentos, é necessário reverter a transação original (venda, ordem de serviço ou compra) que o gerou. Lançamentos manuais podem ser excluídos diretamente.

6. Filtrando e Gerando Relatórios Financeiros:

   • O sistema oferece diversas opções de filtros nas telas de Contas a Pagar e Receber para ajudar a localizar lançamentos específicos. Você pode filtrar por data de vencimento/emissão, pagador/recebedor, status (pago, aberto, vencido), valor, etc.
   • É possível gerar relatórios financeiros com base nos filtros aplicados para analisar o fluxo de caixa, inadimplência, e outros indicadores financeiros.

7. Atualização e Comunicação:

   • O botão "Atualizar" (ou F5) nas telas financeiras é importante para refrescar a lista de lançamentos e garantir que você esteja vendo as informações mais recentes, especialmente se múltiplos usuários estiverem operando o sistema.
   • O sistema pode oferecer funcionalidades para enviar lembretes de pagamento para clientes de forma automatizada via e-mail ou WhatsApp.

8. Gerando Recibos de Pagamento:

   • Você pode gerar recibos para comprovar o recebimento de valores de clientes. O sistema pode permitir a geração manual ou automática de recibos após a baixa de uma parcela.

9. Personalizando a Exibição:

   • Assim como em outras listas do sistema (produtos, vendas), você pode customizar as colunas exibidas nas telas de Contas a Pagar e Receber para visualizar as informações que são mais relevantes para você.

10. Funcionalidades Similares em Contas a Pagar:

    • A seção de Contas a Pagar possui funcionalidades semelhantes às de Contas a Receber, incluindo a possibilidade de adicionar lançamentos manuais, editar, filtrar e visualizar relatórios.

11. Alterações em Massa:

    • O sistema pode permitir realizar alterações em massa em múltiplos lançamentos financeiros de uma vez, o que pode ser útil para aplicar uma mesma condição ou atualizar o status de vários itens simultaneamente.

A gestão eficaz das contas a pagar e receber é vital para a saúde financeira da sua empresa. Utilize as ferramentas do sistema para manter este controle organizado e atualizado.